📌 MÔ TẢ CÔNG VIỆC

💼 Kiểm tra, theo dõi và thanh toán công nợ:
✔️ Kiểm tra & báo cáo công nợ đầu vào – đầu ra của Công ty.
✔️ Xác nhận công nợ với từng khách hàng, nhà cung cấp.
✔️ Lập chứng từ thanh toán theo đúng quy trình (tiền mặt, chuyển khoản, tín dụng).

📊 Nhập liệu & báo cáo dòng tiền:
✔️ Nhập liệu, xử lý và theo dõi biến động vốn bằng tiền.
✔️ Báo cáo phát sinh tài chính theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

💰 Đối soát & thanh toán:
✔️ Đối soát thu tiền khách hàng & thanh toán nhà cung cấp.
✔️ Thanh toán chiết khấu, lương, chi phí hoạt động.
✔️ Đối chiếu số liệu quỹ với Thủ quỹ.

🏦 Quản lý tài khoản ngân hàng:
✔️ Chuẩn bị hồ sơ giải ngân, chuyển hồ sơ đến ngân hàng.
✔️ Theo dõi tình hình nhận nợ & trả nợ vay ngân hàng.
✔️ Kiểm tra số dư tài khoản, báo cáo kế hoạch dòng tiền.
✔️ Thống kê các khoản vay đến hạn.